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江西教育期刊社财务报销须知

2019-05-27

江西教育期刊社财务报销须知

江西教育期刊社财务报销须知作者:找范文来源:日期:2012-1-411:30:28人气:一、费用的基本审批程序  1、包干科室审批程序:经办人→科室主任→分管社领导→社长(5000元以上)→报销。   2、非包干科室审批程序:经办人→科室主任→分管社领导→社长→报销。

  3、借款审批程序:经办人→科室主任→社长→借款。     二、单据的粘贴要求  1、费用单据的粘贴  (粘贴处)    费用报销原始单据粘贴专用纸        费用名称ü  报销人姓名ü  单据数量ü  金额合计ü  复核人   备注:     备注:  1、所有标识√都必须填写。   2、粘贴的单据一律由左上角开始粘贴,粘贴时不能将重要内容、金额重叠覆盖掉,注意整齐、均匀分布,同类单据尽量归类;  3、如费用发票中有各种类型单据,备注栏中需分别将分类单据金额逐一填写,最后得出总金额。

  4、每张报销单据背面要有经办人和部室主任的签字,领导审核可在粘粘单上签字。

  5、费用(除差旅费外)超过1000元以上的,原则上使用转帐支票。

    2、差旅费的粘贴    (反面为粘贴处)旅差费报销单报销日期:√年√月√日姓名:√职务√出差事由:√出差起止日期:自√年√月√日起至√年√月√日止共计√天单据√张.日期起讫地点及时间车船费出差补助无卧铺补助宿费交通费杂费合计金额审批意见月日起点时间终点时间天数补助金额(元/天补助金额标准(%)√√√√√√√√√√报销部门√主管√经办人√合计金额¥_____________  备注:1、所有标识√都必须据实填写。   2、所有差旅费用的相关单据(经社领导签字同意的会议通知、采访单、往返车票、住宿费、会务费、定票费等)均粘贴在‘差旅费报销单’背面的左上角均匀分布,同类单据尽量靠拢。

  3、出差期间发生的出租车费用等需单独用‘费用报销原始单据粘贴专用纸’粘贴,另行审批。

  4、差旅费用由会计先审核,再由分管领导或社领导处签字后方可报销。

      三、关于借款  借款原则为:‘前帐不清,后帐不续’。 社员工因为出差、业务支出等需预支现金的,出差回来后或者业务完成一个月内凭发票按照相应的费用报销程序到财务室核销支出并清还借款。

预期不核销的,将不能再次借款;超过三个月未清还款,将在当事人工资中扣除。